Statistik-Vorlesungsnotizen Kapitel 6.pdf

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Uploaded by Sma . 31952 at 2019-05-21
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Vorlesungsnotizen, wie Herleitungen und Beispiele, die der Prof. anschreibt. Die gehören auf die jeweils freien Seiten

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wann genau müsste ich das denn benutzen? in den Übungen etc hat ja immer die oben genannte Formel zur Portfolio Varianz gereicht...
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Wäre nice
Ansonsten wüsste ich jetzt nie wie ich das anwende 😂
sicher, dass hier kein plus hin kommt?
Soweit ich weiß ist z quer = nx*xquer + ny*yquer mal 1/nz
Ja da muss plus hin
kann mir jemand das hier erläutern? wieso ist wi denn dann 1/2 yi? ich habe generell ein großes Problem mich in das Thema der linearen Transformation reinzudenken. Hat da jemand Tipps?:(
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Aber was hat das mit wi zutun? Also woher kommt auf einmal etwas weiteres nirgendwo vorher stand etwas von dem Buchstaben w ich verstehe den Sinn seiner Anwesenheit nicht wenn wir das ganze doch schon durch z definiert haben 😂
Weil du zwei Aktien (x,y) hast in Euro. Die werden jeweils in Pfund transformiert bzw. die Kovarianz der beiden. Also brauchst du für x und für y zwei transformationsgleichungen (ci und wi)
Kann das jemand erklären ? Stehe gerade etwas auf dem Schlauch
Kannst du die anderen Mitschriften auch hochladen?:)
Ja wird gemacht :)
Zu Vorlesung 8 wurde, soweit ich weiß, nichts aufgeschriebe